--
NOGS Global Multi-Asset 7-I
22,10€
-0,01 (-0,05%)
17.05.2024, 01:17:07 Uhr
WKN: A2AET0 ISIN: LU1336294753 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- KSA SUKUK 23/33... -0,30 -0,31% 96,66%
- GSF Alt Tr Ptf I +0,05 +0,38% 13,23$
- Linde P Unlimited... -0,180 -1,55% 11,430€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.04.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 119 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 53 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Multi-Asset Sustainable |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 21,75€ | +1,61% |
| 1 Monat | 21,12€ | +4,64% |
| 6 Monate | 20,11€ | +9,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21,46€ | +2,98% |
| 1 Jahr | 21,63€ | +2,17% |
| 3 Jahre | 22,95€ | -3,70% |
| 5 Jahre | 20,55€ | +7,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,64% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +9,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,98% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +2,17% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -3,70% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +7,54% |
| seit Auflage | 29.04.16 - 16.05.24 | +10,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 22,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 22,11€ |
| 52 Wochen-Tief | 18,89€ |
| Allzeit-Hoch | 24,16€ |
| Allzeit-Tief | 17,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
