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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.03.10
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 1.423 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.423 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname FairWorldFonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Michael Flaschka, Peer Rennhack
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.10.2024
  • 2 Stand: 18.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.09.24 - 21.10.24 +0,59%
6 Monate 21.04.24 - 21.10.24 +4,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 21.10.24 +4,74%
1 Jahr 21.10.23 - 21.10.24 +11,82%
3 Jahre 21.10.21 - 21.10.24 -2,45%
5 Jahre 21.10.19 - 21.10.24 +4,64%
10 Jahre 21.10.14 - 21.10.24 +22,52%
seit Auflage 12.03.10 - 21.10.24 +45,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,99%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,13%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024
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Anlageidee

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie bis zu 10 Prozent in Mikrofinanzfonds, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen. Dabei erfolgt die Orientierung von Investitions- und Anlageentscheidungen an sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Kriterien, die „Brot für die Welt“ gemeinsam mit dem SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene formuliert hat. Um dieses Prinzip auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen, hat Union Investment in Zusammenarbeit mit der GLS Bank und der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank den FairWorldFonds aufgelegt. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bezeichnen die zentralen Leitwerte, an denen sich die Negativ- und Positivkriterien orientieren. Dabei werden beispielsweise Staaten, die systematische Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben, ebenso von dem Anlageuniversum grundsätzlich ausgeschlossen wie Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellen oder gegen die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO verstoßen. Zu den Ausschlusskriterien zählen außerdem Pornografie, Kinderarbeit, systematische Korruption sowie die Erzeugung und der Vertrieb von gentechnisch verändertem Saatgut. Der FairWorldFonds bietet den Anlegern – gemessen an den Kriterien– so die Möglichkeit, mit einer nachhaltigen Investition die Welt ein Stück zu „fair-ändern“.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2024

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