Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Ertäge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null- Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente,deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
ExklPf Ert I
116,61€
+0,11 (+0,09%)
24.06.2025, 16:41:07 Uhr
WKN: A0M8FK ISIN: LU0329749450 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +372,57 +1,60% 23.641,58
- MDAX ® -81,25 -0,28% 29.283,92
- TecDAX ® +11,20 +0,30% 3.762,37
- E-STOXX 50 ® -11,68 -0,22% 5.221,90
- NASDAQ 100 +322,85 +1,48% 22.179,18
- HANG SENG +489,18 +2,06% 24.177,07
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 09.04.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ertrag |
| Umbrellaname | Portfolio SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.06.2025
- 2 Stand: 20.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 117,22€ | -0,61% |
| 1 Monat | 116,78€ | -0,24% |
| 6 Monate | 115,90€ | +0,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,77€ | +0,63% |
| 1 Jahr | 112,81€ | +3,27% |
| 3 Jahre | 103,47€ | +12,59% |
| 5 Jahre | 108,29€ | +7,58% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.05.25 - 20.06.25 | -0,24% |
| 6 Monate | 20.12.24 - 20.06.25 | +0,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 20.06.25 | +0,63% |
| 1 Jahr | 20.06.24 - 20.06.25 | +3,27% |
| 3 Jahre | 20.06.22 - 20.06.25 | +12,59% |
| 5 Jahre | 20.06.20 - 20.06.25 | +7,58% |
| 10 Jahre | 20.06.15 - 20.06.25 | +15,74% |
| seit Auflage | 09.04.08 - 20.06.25 | +35,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 116,61€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 118,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 112,19€ |
| Allzeit-Hoch | 122,32€ |
| Allzeit-Tief | 86,57€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 149 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 53 |
