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116,61 +0,11 (+0,09%) 24.06.2025, 16:41:07 Uhr
WKN: A0M8FK ISIN: LU0329749450 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.04.08
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 30 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 23 Mio. EUR
Teilfondsname Ertrag
Umbrellaname Portfolio SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 20.06.2025
  • 2 Stand: 20.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,09%
1 Woche 117,22€ -0,61%
1 Monat 116,78€ -0,24%
6 Monate 115,90€ +0,52%
Lfd. Jahr (YTD) 115,77€ +0,63%
1 Jahr 112,81€ +3,27%
3 Jahre 103,47€ +12,59%
5 Jahre 108,29€ +7,58%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 -0,24%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 +0,52%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 +0,63%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +3,27%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +12,59%
5 Jahre 20.06.20 - 20.06.25 +7,58%
10 Jahre 20.06.15 - 20.06.25 +15,74%
seit Auflage 09.04.08 - 20.06.25 +35,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,02%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,32%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 116,61€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 118,01€
52 Wochen-Tief 112,19€
Allzeit-Hoch 122,32€
Allzeit-Tief 86,57€

Anlageidee

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Ertäge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null- Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente,deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.12.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 149
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 126
Rentenfonds 18
Sonstige 53
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