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ESIF M&G Sustainable EUR LI
101,17€
+0,06 (+0,06%)
16.05.2024, 11:11:16 Uhr
WKN: A3CVVS ISIN: LU2362564218 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- WTI Light C Turbo S... -0,430 -6,63% 6,060€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.10.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.128 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.010248 Mio. EUR |
| Teilfondsname | M&G Sustainable Total Return C |
| Umbrellaname | European Specialist Investment Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 100,92€ | +0,25% |
| 1 Monat | 100,25€ | +0,92% |
| 6 Monate | 95,57€ | +5,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,42€ | +3,85% |
| 1 Jahr | 91,55€ | +10,51% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,92% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,85% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,51% |
| seit Auflage | 15.10.21 - 16.05.24 | +9,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 101,17€ |
| 52 Wochen-Hoch | 101,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,24€ |
| Allzeit-Hoch | 101,32€ |
| Allzeit-Tief | 92,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 81 |
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| Rentenfonds | 157 |
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