Der Fonds verfolgt das Ziel, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anzulegen. Dies sind üblicherweise amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen. Es können ebenfalls andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen, erworben werden.
CIF Capital Group Glo Pdh-GB
9,26£
-0,02 (-0,22%)
17.05.2024, 02:23:11 Uhr
WKN: A3D17E ISIN: LU2553435640 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 14.11.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 1.951 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
Teilfondsname | Capital Group Global Corporate |
Umbrellaname | Capital International Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Damir Bettini |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.09.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,22% |
1 Woche | 9,21£ | +0,54% |
1 Monat | 9,11£ | +1,65% |
6 Monate | 8,81£ | +5,07% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,27£ | -0,14% |
1 Jahr | 8,80£ | +5,18% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,65% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +5,07% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,14% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,18% |
seit Auflage | 14.11.22 - 17.05.24 | +9,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 9,26£ |
52 Wochen-Hoch | 9,31£ |
52 Wochen-Tief | 8,43£ |
Allzeit-Hoch | 9,52£ |
Allzeit-Tief | 8,43£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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