Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest Emerging Markets („Teilfonds“) ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Unter „Schwellenländern” werden die Staaten verstanden, die nach der Weltbankdefinition zu der Gruppe mit mittleren Pro-Kopf-Einkommen zählen sowie die folgenden Staaten aus der Gruppe mit hohem Pro-Kopf-Einkommen (High Income Economies): Bahamas, Bermuda, Chile, Hongkong, Israel, Kaimaninseln, Katar, Kroatien, Kuwait, Oman, Panama, Polen, Rumänien, Saudi-Arabien, Südkorea, Taiwan, Trinidad und Tobago, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain. Der Teilfonds verfolgt eine so genannte „balanced strategy“, d. h. Anlageinstrumente müssen über kein bzw. kein bestimmtes Rating (S&P, Moodys und Fitch) verfügen. Anlagen werden vielmehr über eine Vielzahl von Ratingkategorien getätigt. Das angestrebte Ziel ist ein Durchschnittsrating von mindestens BBB- über den gesamten Teilfonds. Zusätzlich wird das Portfolio über Regionen, Länder und Sektoren diversifiziert. Für das Teilfondsvermögen werden keine Anteile an OGAW und anderer OGA erworben werden, der Fonds ist somit zielfondsfähig. Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert
ESF Bond Invest Emerg F CHFh
73,98CHF
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A2QHLY ISIN: LU2259283716 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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- LOF Circ Econ h£MA -0,05 -0,41% 11,72£
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 01.02.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 65 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.307589 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bond Invest Emerging Markets |
Umbrellaname | Exclusive Solutions Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 73,87 | +0,15% |
1 Monat | 73,61 | +0,50% |
6 Monate | 72,44 | +2,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 73,41 | +0,78% |
1 Jahr | 72,59 | +1,92% |
3 Jahre | 86,70 | -14,67% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,50% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,78% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +1,92% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -14,67% |
seit Auflage | 01.02.21 - 17.05.24 | -16,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 4,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,53% |
Laufende Kosten | 0,89% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 73,98 |
52 Wochen-Hoch | 73,98 |
52 Wochen-Tief | 71,72 |
Allzeit-Hoch | 96,17 |
Allzeit-Tief | 70,89 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
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