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E.G Vrmg E.G Akt A

82,13 -0,10 (-0,12%) 20.06.2025, 14:40:14 Uhr
WKN: A0M9SU ISIN: LU0334446308 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 20.12.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 124 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 85 Mio. EUR
Teilfondsname Ellwanger.Geiger Aktien
Umbrellaname Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Fondsmanager Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.06.2025
  • 2 Stand: 19.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,12%
1 Woche 83,07€ -1,01%
1 Monat 83,37€ -1,37%
6 Monate 82,93€ -0,84%
Lfd. Jahr (YTD) 83,02€ -0,95%
1 Jahr 79,40€ +3,56%
3 Jahre 68,47€ +20,10%
5 Jahre 61,25€ +34,25%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.05.25 - 19.06.25 -1,37%
6 Monate 19.12.24 - 19.06.25 -0,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 19.06.25 -0,95%
1 Jahr 19.06.24 - 19.06.25 +3,56%
3 Jahre 19.06.22 - 19.06.25 +20,10%
5 Jahre 19.06.20 - 19.06.25 +34,25%
10 Jahre 19.06.15 - 19.06.25 +46,53%
seit Auflage 27.12.07 - 19.06.25 +86,27%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,56%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten2,22%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 82,13€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 87,00€
52 Wochen-Tief 74,17€
Allzeit-Hoch 87,00€
Allzeit-Tief 32,59€

Anlageidee

Ziel des E&G Vermögensstrategie Aktien A ist, eine nachhaltige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch weltweite Aktienanlagen zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2025

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