Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR). Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
EdR SICAV European Sm CR-EUR
109,05€
+0,08 (+0,07%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A3D32Q ISIN: FR0014009ZH7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Cham Bd Opport Fd Gl... ±0,00 ±0,00% 125,74$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 12.12.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 98 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 43 Mio. EUR |
Teilfondsname | European Smaller Companies |
Umbrellaname | EdR SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,07% |
1 Woche | 107,01€ | +1,91% |
1 Monat | 102,85€ | +6,03% |
6 Monate | 94,87€ | +14,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 103,50€ | +5,36% |
1 Jahr | 104,12€ | +4,73% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +6,03% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +14,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,36% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,73% |
seit Auflage | 12.12.22 - 16.05.24 | +9,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Laufende Kosten | 0,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Kursdaten
Kurs | 109,05€ |
52 Wochen-Hoch | 109,05€ |
52 Wochen-Tief | 87,00€ |
Allzeit-Hoch | 109,05€ |
Allzeit-Tief | 87,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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Fondsart | Anzahl |
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