Anlageziel ist es, am Aufstieg der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen und gleichzeitig das Verlustrisiko mittels einer aktiven Absicherungsstrategie zu reduzieren. Das Engagement an den Aktienmärkten direkt oder indirekt liegt zwischen 20% und 80% des Nettovermögens des Fonds. Bei der Wertpapierauswahl werden u.a. auch ESG-Kriterien berücksichtigt.
EdR SICAV Global Allocati CR
115,28€
-0,01 (-0,01%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A402SG ISIN: FR0013307667 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.01.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 14 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Allocation |
| Umbrellaname | EdR SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 114,51€ | +0,67% |
| 1 Monat | 110,92€ | +3,93% |
| 6 Monate | 106,17€ | +8,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,82€ | +5,94% |
| 1 Jahr | 106,44€ | +8,31% |
| 3 Jahre | 101,62€ | +13,44% |
| 5 Jahre | 93,96€ | +22,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,93% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,94% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,31% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +13,44% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +22,69% |
| seit Auflage | 10.01.18 - 16.05.24 | +15,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Kursdaten
| Kurs | 115,28€ |
| 52 Wochen-Hoch | 115,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,41€ |
| Allzeit-Hoch | 115,29€ |
| Allzeit-Tief | 78,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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