Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Renten, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Teilfondsvermögens. Die Investition in Aktien darf 40% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Mindestens 50% der Anlagen müssen auf Euro lauten. In Emittenten aus Emerging Marktes dürfen maximal 30% des Teilfondsvermögens investiert werden. Für das Teilfondsvermögen dürfen maximal 30% in Renten, deren Emittenten ein Rating von schlechter als "BBB-" bzw. vergleichbar oder niedriger besitzen, von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung besitzen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 1 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften.
DZPB II FLEX 1 E
92,36€
+0,05 (+0,05%)
12.09.2024, 16:30:25 Uhr
WKN: A118R3 ISIN: LU1073732502 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,12 +1,03% 18.518,39
- MDAX ® +127,48 +0,51% 25.233,21
- TecDAX ® +26,75 +0,82% 3.284,15
- E-STOXX 50 ® +50,50 +1,06% 4.814,08
- NASDAQ 100 +185,76 +0,97% 19.423,07
- HANG SENG +127,96 +0,74% 17.368,35
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 06.08.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 158 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 56 Mio. EUR |
Teilfondsname | FLEX 1 |
Umbrellaname | DZPB II |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.09.2024
- 2 Stand: 11.09.2024
- 3 Stand: 31.08.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,05% |
1 Woche | 92,23€ | +0,09% |
1 Monat | 91,31€ | +1,10% |
6 Monate | 90,89€ | +1,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 90,32€ | +2,20% |
1 Jahr | 87,10€ | +5,98% |
3 Jahre | 97,94€ | -5,75% |
5 Jahre | 96,96€ | -4,80% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 11.08.24 - 11.09.24 | +1,10% |
6 Monate | 11.03.24 - 11.09.24 | +1,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 11.09.24 | +2,20% |
1 Jahr | 11.09.23 - 11.09.24 | +5,98% |
3 Jahre | 11.09.21 - 11.09.24 | -5,75% |
5 Jahre | 11.09.19 - 11.09.24 | -4,80% |
10 Jahre | 11.09.14 - 11.09.24 | -5,88% |
seit Auflage | 08.08.14 - 11.09.24 | -3,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,73% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 1,84% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 25.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 24.04.2024
Kursdaten
Kurs | 92,36€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 92,47€ |
52 Wochen-Tief | 85,61€ |
Allzeit-Hoch | 104,98€ |
Allzeit-Tief | 84,72€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 153 |
Laufzeitfonds | 7 |
Mischfonds | 125 |
Rentenfonds | 19 |
Sonstige | 50 |