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DZPB II FLEX 1 E

92,36 +0,05 (+0,05%) 12.09.2024, 16:30:25 Uhr
WKN: A118R3 ISIN: LU1073732502 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.08.14
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 158 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 56 Mio. EUR
Teilfondsname FLEX 1
Umbrellaname DZPB II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 11.09.2024
  • 2 Stand: 11.09.2024
  • 3 Stand: 31.08.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,05%
1 Woche 92,23€ +0,09%
1 Monat 91,31€ +1,10%
6 Monate 90,89€ +1,56%
Lfd. Jahr (YTD) 90,32€ +2,20%
1 Jahr 87,10€ +5,98%
3 Jahre 97,94€ -5,75%
5 Jahre 96,96€ -4,80%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.08.24 - 11.09.24 +1,10%
6 Monate 11.03.24 - 11.09.24 +1,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.09.24 +2,20%
1 Jahr 11.09.23 - 11.09.24 +5,98%
3 Jahre 11.09.21 - 11.09.24 -5,75%
5 Jahre 11.09.19 - 11.09.24 -4,80%
10 Jahre 11.09.14 - 11.09.24 -5,88%
seit Auflage 08.08.14 - 11.09.24 -3,37%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,73%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten1,84%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 24.04.2024

Kursdaten

Kurs 92,36€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 92,47€
52 Wochen-Tief 85,61€
Allzeit-Hoch 104,98€
Allzeit-Tief 84,72€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Renten, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Teilfondsvermögens. Die Investition in Aktien darf 40% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Mindestens 50% der Anlagen müssen auf Euro lauten. In Emittenten aus Emerging Marktes dürfen maximal 30% des Teilfondsvermögens investiert werden. Für das Teilfondsvermögen dürfen maximal 30% in Renten, deren Emittenten ein Rating von schlechter als "BBB-" bzw. vergleichbar oder niedriger besitzen, von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung besitzen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 1 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 153
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 125
Rentenfonds 19
Sonstige 50
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