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DZPB II - FLEX 1 F

95,31 -0,15 (-0,16%) 18.06.2025, 16:08:10 Uhr
WKN: A118R4 ISIN: LU1073732684 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.03.15
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 167 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 19 Mio. EUR
Teilfondsname FLEX 1
Umbrellaname DZPB II -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.06.2025
  • 2 Stand: 16.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,16%
1 Woche 95,63€ -0,18%
1 Monat 95,09€ +0,39%
6 Monate 94,63€ +0,88%
Lfd. Jahr (YTD) 93,96€ +1,60%
1 Jahr 91,67€ +4,14%
3 Jahre 86,31€ +10,61%
5 Jahre 91,01€ +4,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.05.25 - 17.06.25 +0,39%
6 Monate 17.12.24 - 17.06.25 +0,88%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.06.25 +1,60%
1 Jahr 17.06.24 - 17.06.25 +4,14%
3 Jahre 17.06.22 - 17.06.25 +10,61%
5 Jahre 17.06.20 - 17.06.25 +4,89%
10 Jahre 17.06.15 - 17.06.25 +3,82%
seit Auflage 17.03.15 - 17.06.25 +0,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,34%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten1,05%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig80.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 01.04.2025

Kursdaten

Kurs 95,31€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 96,15€
52 Wochen-Tief 91,26€
Allzeit-Hoch 100,87€
Allzeit-Tief 83,59€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Renten, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Teilfondsvermögens. Die Investition in Aktien darf 40% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Mindestens 50% der Anlagen müssen auf Euro lauten. In Emittenten aus Emerging Marktes dürfen maximal 30% des Teilfondsvermögens investiert werden. Für das Teilfondsvermögen dürfen maximal 30% in Renten, deren Emittenten ein Rating von schlechter als "BBB-" bzw. vergleichbar oder niedriger besitzen, von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung besitzen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 1 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.12.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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Fondsart Anzahl
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