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DPAM L DPAM L Bonds Emergi B
109,13€
+0,13 (+0,12%)
16.05.2024, 10:38:08 Uhr
WKN: A3D20L ISIN: LU2463508684 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- LOF Sh-Term Mny Mkt... -0,04 -0,03% 123,96
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.03.23 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 17 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.024094 Mio. EUR |
Teilfondsname | DPAM L Bonds Emerging Markets |
Umbrellaname | DPAM L - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Hugo Verdiere, Michaël Vander Elst |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,12% |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,73% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,11% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 1,08% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 109,13€ |
52 Wochen-Hoch | 109,78€ |
52 Wochen-Tief | 99,82€ |
Allzeit-Hoch | 109,78€ |
Allzeit-Tief | 98,43€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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