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DPAM L DPAM L Bonds Corpor V
75,10€
-0,11 (-0,15%)
16.05.2024, 10:20:15 Uhr
WKN: A3EV53 ISIN: LU1943621372 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- DPAM L DPAM L Bonds... -0,12 -0,13% 93,02€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen EUR |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.08.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 710 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.02208 Mio. EUR |
| Teilfondsname | DPAM L Bonds Corporate EUR |
| Umbrellaname | DPAM L - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Anahi Machado Tironi, Steven Decoster |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,15% |
| 1 Woche | 75,02€ | +0,11% |
| 1 Monat | 74,59€ | +0,68% |
| 6 Monate | 72,14€ | +4,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 74,86€ | +0,32% |
| 1 Jahr | 71,01€ | +5,76% |
| 3 Jahre | 81,86€ | -8,26% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,68% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,32% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,76% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -8,26% |
| seit Auflage | 25.08.20 - 16.05.24 | -8,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 75,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 75,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 70,19€ |
| Allzeit-Hoch | 83,35€ |
| Allzeit-Tief | 67,72€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Rentenfonds | 51 |
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