Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung aufBranchenebene) hauptsächlich in auf eine beliebige Währunglautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oderanderen Schuldtiteln (einschließlich Anleihen mit unendlicherLaufzeit (‚Perpetuals') und/oder strukturierter Produkte) von(staatlichen und/oder privaten) Emittenten der ganzen Welt an.Der überwiegende Teil dieser Wertpapiere (oder gegebenenfallsder Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestensBBB- bzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbaresRating haben. Der Fonds kann (bis zu 25 % seines Nettovermögens) in Wandelanleihen und/oder (bis zu 10 % seines Nettovermögens) in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren anlegen.
DPAM L Bds Univ Unconstr W
172,82€
-0,19 (-0,11%)
16.05.2024, 10:49:07 Uhr
WKN: A2JBEZ ISIN: LU0966593005 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.09.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 913 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | DPAM L Bonds Universalis Uncon |
| Umbrellaname | DPAM L - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Peter De Coensel, Raffaele Prencipe, Ronald Van Steenweghen, Sam Vereecke, Thomas Timmerman |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,11% |
| 1 Woche | 172,41€ | +0,24% |
| 1 Monat | 171,98€ | +0,49% |
| 6 Monate | 164,14€ | +5,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 171,35€ | +0,86% |
| 1 Jahr | 165,14€ | +4,65% |
| 3 Jahre | 180,78€ | -4,40% |
| 5 Jahre | 168,80€ | +2,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,49% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +5,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,86% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +4,65% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -4,40% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +2,38% |
| seit Auflage | 31.08.17 - 15.05.24 | +10,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 172,82€ |
| 52 Wochen-Hoch | 173,30€ |
| 52 Wochen-Tief | 160,83€ |
| Allzeit-Hoch | 188,98€ |
| Allzeit-Tief | 156,22€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 21 |
| Mischfonds | 10 |
| Rentenfonds | 51 |
| Sonstige | 6 |
