Der Fonds strebt Renditen an, die ü ber seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kan n sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn d ies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mind estens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investi ert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unte rnehmen mit Sitz in Schwellenlä ndern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds ka nn Derivate einsetzen (wie Fu tures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel z u erreichen und um das Risiko zu verringern oder de n Fonds effizienter zu verwalten.
BluBay EM Bd S - EUR (MIDiv)
99,81€
+0,18 (+0,18%)
16.05.2024, 15:46:13 Uhr
WKN: A409FM ISIN: LU2777446605 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bluebay Funds Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.04.24 |
| Fondsalter | 1 Monat |
| Fondsvolumen1 | 678 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BlueBay Emerging Market Bond F |
| Umbrellaname | BlueBay Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jana Velebova, Polina Kurdyavko |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,18% |
| 1 Woche | 98,63€ | +1,20% |
| 1 Monat | 97,37€ | +2,51% |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,51% |
| seit Auflage | 05.04.24 - 16.05.24 | -0,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
| Kurs | 99,81€ |
| 52 Wochen-Hoch | 99,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,89€ |
| Allzeit-Hoch | 100,41€ |
| Allzeit-Tief | 96,89€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 387 |
| Sonstige | 68 |
