Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und/oder andere Schuldtitel (so unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, in Anleihen mit unendlicher Laufzeit (Perpetuals), inflationsgebundene Anleihen (Inflation Linked Bonds), Nullkuponanleihen, Credit Linked Notes und Fiduciary Notes), die fest oder variabel verzinslich sind, auf eine beliebige Währung lauten und von einem Schwellenland (bzw. den Gebietskörperschaften oder öffentlichen(oder gleichgestellten) Einrichtungen eines Schwellenlands) oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters (z. B. der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben (oder garantiert) sind und nach Kriterien der Nachhaltigkeit (z. B. soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und eine in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht verantwortungsvolle Staatsführung) ausgewählt werden.
DPAM L Bds EM Sust B$
120,94$
+0,34 (+0,28%)
16.05.2024, 11:22:07 Uhr
WKN: A2JE6W ISIN: LU1200235353 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.09.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 3.585 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | DPAM L Bonds Emerging Markets |
| Umbrellaname | DPAM L - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Hugo Verdiere, Michaël Vander Elst |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,28% |
| 1 Woche | 119,71$ | +1,03% |
| 1 Monat | 117,65$ | +2,80% |
| 6 Monate | 116,16$ | +4,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 121,99$ | -0,86% |
| 1 Jahr | 112,24$ | +7,76% |
| 3 Jahre | 119,83$ | +0,93% |
| 5 Jahre | 108,20$ | +11,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,80% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -0,86% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,76% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +0,93% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +11,77% |
| seit Auflage | 30.06.17 - 15.05.24 | +12,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 US-Dollar |
| Folgende | 1,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 120,94$ |
| 52 Wochen-Hoch | 121,77$ |
| 52 Wochen-Tief | 108,62$ |
| Allzeit-Hoch | 124,43$ |
| Allzeit-Tief | 93,02$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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