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DNCA Inv Conv A

160,05 -0,02 (-0,01%) 16.05.2024, 17:58:14 Uhr
WKN: A0RD2F ISIN: LU0401809073 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DNCA Finance Luxembourg
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.12.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 341 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 75 Mio. EUR
Teilfondsname Convertibles
Umbrellaname DNCA Invest -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Denis PASSOT, Félix HARON, Jean-Paul ING
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 157,88€ +1,37%
1 Monat 155,71€ +2,79%
6 Monate 147,42€ +8,57%
Lfd. Jahr (YTD) 152,82€ +4,73%
1 Jahr 149,31€ +7,19%
3 Jahre 167,10€ -4,22%
5 Jahre 161,03€ -0,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +2,79%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +8,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +4,73%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +7,19%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 -4,22%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 -0,61%
10 Jahre 15.05.14 - 15.05.24 +1,81%
seit Auflage 17.12.08 - 15.05.24 +60,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,58%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten1,72%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 160,05€
52 Wochen-Hoch 160,07€
52 Wochen-Tief 142,46€
Allzeit-Hoch 172,24€
Allzeit-Tief 98,58€

Anlageidee

Im Rahmen einer diskretionären Verwaltung kombiniert der Anlageprozess einen auf globale Anleihen ausgerichteten Ansatz mit e iner Auswahl von Finanzinstrumenten, ohne dabei einen Referenzindikator nachzubilden. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit min destens 50% seines Nettovermögens in Wandelanleihen und in austauschbare Anleihen der Europäischen Union unter Beachtung folgender Grenzen: Auf Euro lautende Wandelanleihen oder austauschbare Anleihen: 50% bis 100% seines Nettovermögens. Nicht auf Euro lautende Wandelanleihen oder austauschbare Anleihen: bis maximal 10% seines Nettovermögens. Wandelanleihen, die mit "Investment Grade" bewertet sind oder von Instituten begeben wurden, die ein "Investment Grade" Rating aufweisen: mindestens 50% des in Wandel oder austauschbaren Anleihen angelegten Teils des Nettovermögens.Schuldtitel und Geldmarktinstrumente: zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens. Zusätzlich legt der Teilfonds den Restbetrag seines Nettovermögens in Optionsscheinen, Zeichnungssch einen und beliebigen anderen Anleihen mit Aktienmerkmalen an. Der Anlageprozess kombiniert einen auf globale Anleihen ausgerichteten Ansatz mit einer Auswahl von Finanzinstrumenten, ohne dabei einen Referenzindex nachzubilden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 05.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

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Fondsart Anzahl
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