Im Rahmen einer diskretionären Verwaltung kombiniert der Anlageprozess einen auf globale Anleihen ausgerichteten Ansatz mit e iner Auswahl von Finanzinstrumenten, ohne dabei einen Referenzindikator nachzubilden. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit min destens 50% seines Nettovermögens in Wandelanleihen und in austauschbare Anleihen der Europäischen Union unter Beachtung folgender Grenzen: Auf Euro lautende Wandelanleihen oder austauschbare Anleihen: 50% bis 100% seines Nettovermögens. Nicht auf Euro lautende Wandelanleihen oder austauschbare Anleihen: bis maximal 10% seines Nettovermögens. Wandelanleihen, die mit "Investment Grade" bewertet sind oder von Instituten begeben wurden, die ein "Investment Grade" Rating aufweisen: mindestens 50% des in Wandel oder austauschbaren Anleihen angelegten Teils des Nettovermögens.Schuldtitel und Geldmarktinstrumente: zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens. Zusätzlich legt der Teilfonds den Restbetrag seines Nettovermögens in Optionsscheinen, Zeichnungssch einen und beliebigen anderen Anleihen mit Aktienmerkmalen an. Der Anlageprozess kombiniert einen auf globale Anleihen ausgerichteten Ansatz mit einer Auswahl von Finanzinstrumenten, ohne dabei einen Referenzindex nachzubilden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen.
DNCA Inv Conv A
160,05€
-0,02 (-0,01%)
16.05.2024, 17:58:14 Uhr
WKN: A0RD2F ISIN: LU0401809073 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Wandelanleihen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.12.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 341 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 75 Mio. EUR |
Teilfondsname | Convertibles |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Denis PASSOT, Félix HARON, Jean-Paul ING |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 157,88€ | +1,37% |
1 Monat | 155,71€ | +2,79% |
6 Monate | 147,42€ | +8,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 152,82€ | +4,73% |
1 Jahr | 149,31€ | +7,19% |
3 Jahre | 167,10€ | -4,22% |
5 Jahre | 161,03€ | -0,61% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,79% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +8,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +4,73% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,19% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -4,22% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -0,61% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +1,81% |
seit Auflage | 17.12.08 - 15.05.24 | +60,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,58% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Laufende Kosten | 1,72% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 160,05€ |
52 Wochen-Hoch | 160,07€ |
52 Wochen-Tief | 142,46€ |
Allzeit-Hoch | 172,24€ |
Allzeit-Tief | 98,58€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 41 |
Mischfonds | 16 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 8 |