Der Teilfonds legt mit folgenden Beschränkungen in Aktien und gleichwertigen Finanzinstrumenten, Schuldtiteln und Geldmarktin strumenten europäischer Emittenten an: Aktien und gleichwertige Finanzderivate (wie Differenzkontrakte (CFD) oder dynamische Port folioswaps (DPS)): zwischen 0% und 35% seines Nettovermögens; Schuldtitel: zwischen 0% und 100% seines Nettovermögens. Bei schlechten Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen. Der Teilfonds kann zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anwendbare Techni ken und Instrumente einsetzen.
DNCA Inv Eurose ND
103,60€
-0,05 (-0,05%)
16.05.2024, 17:58:14 Uhr
WKN: A2H98E ISIN: LU1234712963 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.04.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.455 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Eurose |
| Umbrellaname | DNCA Invest - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Adrien LE CLAINCHE, Baptiste PLANCHARD, Damien Lanternier, Emilie BRUNET-MANARDO, Jean-Charles Mériaux, Romain GRANDIS |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 102,96€ | +0,62% |
| 1 Monat | 102,05€ | +1,52% |
| 6 Monate | 98,30€ | +5,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,67€ | +2,91% |
| 1 Jahr | 96,07€ | +7,84% |
| 3 Jahre | 94,20€ | +9,98% |
| 5 Jahre | 91,36€ | +13,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,52% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +5,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,91% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,84% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +9,98% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +13,40% |
| seit Auflage | 08.12.17 - 15.05.24 | +12,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,86% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 103,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,39€ |
| Allzeit-Hoch | 8.665,00€ |
| Allzeit-Tief | 82,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 8 |
