Diversifizierter Fonds Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 30% EUROSTOXX 50 (Bloomberg-Ticker: SX5T-Index) und 70% FTSE MTS Global (BloombergTicker: EMTXGRT-Index), berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung von Grundsätzen der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet. Der Anlageprozess und die daraus resultierende Aktien- und Anleiheauswahl trägt deshalb den internen Bewertungen hinsichtlich der unternehmerischen Verantwortung und Nachhaltigkeit der Unternehmen Rechnung. Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt insgesamt darauf ab, die Erträge von Vermögensanlagen zu steigern. Durch das aktive Management eines Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie in Euro denominierten Fonds geboten werden. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital.
DNCA Inv Beyond Alterosa SI
10.007,29€
+17,61 (+0,18%)
16.05.2024, 17:58:15 Uhr
WKN: A3DGUF ISIN: LU1907594581 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.08.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 172 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 117 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Beyond Alterosa |
| Umbrellaname | DNCA Invest - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | David TISSANDIER, Léa DUNAND-CHATELLET, Nolwenn LE ROUX, Romain AVICE |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,18% |
| 1 Woche | 9.924,32€ | +0,84% |
| 1 Monat | 9.689,85€ | +3,28% |
| 6 Monate | 9.205,32€ | +8,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9.584,98€ | +4,41% |
| 1 Jahr | 9.135,49€ | +9,54% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,28% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,41% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +9,54% |
| seit Auflage | 02.08.21 - 16.05.24 | +8,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 10.007,29€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10.007,30€ |
| 52 Wochen-Tief | 9.007,76€ |
| Allzeit-Hoch | 10.144,40€ |
| Allzeit-Tief | 8.503,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2016 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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