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DNCA Inv Alpha Bonds WI
108,81€
+0,02 (+0,02%)
16.05.2024, 17:58:16 Uhr
WKN: A3D4E5 ISIN: LU2126051072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.12.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 11.059 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Alpha Bonds |
| Umbrellaname | DNCA Invest - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fabien GEORGES, François COLLET, Pascal GILBERT, Paul LENTZ |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 108,46€ | +0,32% |
| 1 Monat | 107,75€ | +0,98% |
| 6 Monate | 104,99€ | +3,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,96€ | +2,69% |
| 1 Jahr | 103,74€ | +4,89% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,98% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,69% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +4,89% |
| seit Auflage | 22.12.22 - 15.05.24 | +8,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,89% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 Euro |
| Folgende | 10.000.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 108,81€ |
| 52 Wochen-Hoch | 108,81€ |
| 52 Wochen-Tief | 103,44€ |
| Allzeit-Hoch | 108,81€ |
| Allzeit-Tief | 100,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.05.2126 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 8 |
