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DNCA Inv Alpha Bonds H-WAD
101,91$
+0,02 (+0,02%)
16.05.2024, 15:13:12 Uhr
WKN: A406H3 ISIN: LU2736013769 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
Fondsvolumen1 | 11.059 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | Alpha Bonds |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Fabien GEORGES, François COLLET, Pascal GILBERT, Paul LENTZ |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 101,56$ | +0,34% |
1 Monat | 100,62$ | +1,28% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,28% |
seit Auflage | 21.02.24 - 16.05.24 | +1,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,02% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 101,91$ |
52 Wochen-Hoch | 101,91$ |
52 Wochen-Tief | 99,74$ |
Allzeit-Hoch | 101,91$ |
Allzeit-Tief | 99,74$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2016 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
Mischfonds | 16 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 8 |