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Nat AM Seeyond Multi Asse I€
14.580,98€
+1,39 (+0,01%)
16.05.2024, 01:28:09 Uhr
WKN: A2PW2V ISIN: LU1335434814 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.02.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 100 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.185674 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Seeyond Multi Asset Diversifie |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 14.349,81€ | +1,61% |
| 1 Monat | 14.665,90€ | -0,58% |
| 6 Monate | 13.400,65€ | +8,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14.341,48€ | +1,67% |
| 1 Jahr | 13.874,49€ | +5,09% |
| 3 Jahre | 15.220,23€ | -4,20% |
| 5 Jahre | 13.330,33€ | +9,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | -0,58% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +8,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,67% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +5,09% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -4,20% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +9,38% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 15.05.24 | +5,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,69% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 14.580,98€ |
| 52 Wochen-Hoch | 14.768,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 12.845,10€ |
| Allzeit-Hoch | 49.200,00€ |
| Allzeit-Tief | 12.506,40€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 25 |
