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DNB Tech Retail A EUR

1.329,20 -2,90 (-0,22%) 16.05.2025, 21:56:37 Uhr
WKN: A0MWAN ISIN: LU0302296495 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundPartner Solutions (Europe)
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Informationstechnologie
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.04.09
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.766 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 659 Mio. EUR
Teilfondsname Technology
Umbrellaname DNB Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2025
  • 2 Stand: 15.05.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.329,20€ -0,22%
1 Woche 1.232,51€ +7,85%
1 Monat 1.114,10€ +19,31%
6 Monate 1.246,71€ +6,62%
Lfd. Jahr (YTD) 1.303,90€ +1,94%
1 Jahr 1.139,20€ +16,68%
3 Jahre 812,65€ +63,56%
5 Jahre 544,40€ +144,16%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.25 - 15.05.25 +19,31%
6 Monate 15.11.24 - 15.05.25 +6,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 15.05.25 +1,94%
1 Jahr 15.05.24 - 15.05.25 +16,68%
3 Jahre 15.05.22 - 15.05.25 +63,56%
5 Jahre 15.05.20 - 15.05.25 +144,16%
10 Jahre 15.05.15 - 15.05.25 +361,74%
seit Auflage 16.08.07 - 15.05.25 +1.233,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2025

Kursdaten

Kurs 1.329,20€
Eröffnung 1.329,80€
Tages-Hoch 1.334,60€
Tages-Tief 1.319,70€
52 Wochen-Hoch 1.424,50€
52 Wochen-Tief 1.037,40€
Allzeit-Hoch 1.424,50€
Allzeit-Tief 106,17€

Anlageidee

Der Teilfonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation. Der Teilfonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel. Der Teilfonds fördert u.a. ökologische oder soziale Aspekte, wobei die Unternehmen, in die er investiert, solide Governance-Praktiken in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) anwenden; allerdings strebt der Teilfonds keine nachhaltige Investition als Hauptanlageziel gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung an. Der gewählte Referenzindex MSCI World Communication Services & Information Technology ist eine Standard-Benchmark, die das breite Anlageuniversum des Fonds repräsentiert. Der Index berücksichtigt die spezifischen und zusätzlichen ökologischen und sozialen Merkmale des Mandats nicht direkt. Es kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überrendite des Teilfonds gegenüber dem Vergleichsindex erhoben werden. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI World Communication Services & Information Technology. Ausführlichere Informationen über die Bedingungen und Berechnungen der Erfolgsgebühren finden Sie in Kapitel 15 („Gebühren und Aufwendungen“). Der Teilfonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, Medien und Kommunikation. Er berücksichtigt die ESG-Kriterien, die für alle Aktien-Teilfonds festgelegt wurden (siehe hierzu den Abschnitt „Kriterien für ESG- und verantwortungsbewusste Investments“) sowie die im DNBKonzernstandard für verantwortungsbewusste Investments beschriebenen Grundsätze, um Unternehmen mit besonders schlechten ESG-Ergebnissen zu vermeiden. Es ist zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Emittenten im Portfolio ein externes ESG-Rating besitzen. Grundsätzlich werden jedoch Anlagen ohne externe oder interne ESG-Bewertung nicht mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds für Large-Cap-Anlagen und nicht mehr als 25% für Small- und Mid-Cap-Anlagen ausmachen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 08.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2025

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Fondsart Anzahl
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