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DNB Nordic Small Cap Instit
124,87€
+0,79 (+0,64%)
16.05.2024, 18:09:21 Uhr
WKN: A3DSST ISIN: LU2519134121 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- PRIME VAL A A -0,21 -0,12% 173,45€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien nordische Länder Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 136 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 48 Mio. EUR |
Teilfondsname | Nordic Small Cap |
Umbrellaname | DNB Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Hans-Marius Ludvigsen |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,64% |
1 Woche | 118,80€ | +4,44% |
1 Monat | 113,92€ | +8,91% |
6 Monate | 94,95€ | +30,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 112,78€ | +10,01% |
1 Jahr | 104,87€ | +18,30% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +8,91% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +30,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +10,01% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +18,30% |
seit Auflage | 30.08.22 - 15.05.24 | +24,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,37% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 124,87€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 124,07€ |
52 Wochen-Tief | 83,33€ |
Allzeit-Hoch | 124,07€ |
Allzeit-Tief | 83,33€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 58 |
Mischfonds | 10 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 21 |