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DNB Nordic Small Cap Instit

124,87 +0,79 (+0,64%) 16.05.2024, 18:09:21 Uhr
WKN: A3DSST ISIN: LU2519134121 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundPartner Solutions (Europe)
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien nordische Länder Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage --
Fondsalter --
SFDR 6
Fondsvolumen1 136 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 48 Mio. EUR
Teilfondsname Nordic Small Cap
Umbrellaname DNB Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Hans-Marius Ludvigsen
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,64%
1 Woche 118,80€ +4,44%
1 Monat 113,92€ +8,91%
6 Monate 94,95€ +30,66%
Lfd. Jahr (YTD) 112,78€ +10,01%
1 Jahr 104,87€ +18,30%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +8,91%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +30,66%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +10,01%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +18,30%
seit Auflage 30.08.22 - 15.05.24 +24,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,37%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten0,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 124,87€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 124,07€
52 Wochen-Tief 83,33€
Allzeit-Hoch 124,07€
Allzeit-Tief 83,33€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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