--
DNB Nordic Small Cap C1 (AC
130,29€
-1,78 (-1,35%)
22.10.2026, 20:21:11 Uhr
WKN: A2PS50 ISIN: LU2061960923 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- DNB Renewable Engy A... -5,21 -2,19% 232,85€
- DNB Nordic Small Cap... -3,32 -1,35% 242,94€
- Decalia DECALIA... -2,15 -1,06% 201,32€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien nordische Länder Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.07.22 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 102 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nordic Small Cap |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Hans-Marius Ludvigsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.10.2026
- 2 Stand: 20.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.09.26 - 21.10.26 | +4,90% |
| 6 Monate | 21.04.26 - 21.10.26 | +15,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.10.26 | +22,00% |
| 1 Jahr | 21.10.25 - 21.10.26 | +22,09% |
| 3 Jahre | 21.10.23 - 21.10.26 | +59,59% |
| seit Auflage | 20.02.23 - 21.10.26 | +38,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 130,29€ |
| 52 Wochen-Hoch | 132,07€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,79€ |
| Allzeit-Hoch | 132,07€ |
| Allzeit-Tief | 82,76€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 94 |
| Laufzeitfonds | 4 |
| Mischfonds | 37 |
| Rentenfonds | 49 |
| Sonstige | 53 |
