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DNB Nordic Small Cap A (ACC
208,83€
+1,19 (+0,57%)
29.04.2026, 21:16:15 Uhr
WKN: A2PS5W ISIN: LU2061960253 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien nordische Länder Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.12.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 85 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nordic Small Cap |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Hans-Marius Ludvigsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,57% |
| 1 Woche | 213,63€ | -2,25% |
| 1 Monat | 186,71€ | +11,85% |
| 6 Monate | 204,70€ | +2,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 203,13€ | +2,81% |
| 1 Jahr | 191,46€ | +9,07% |
| 3 Jahre | 166,05€ | +25,76% |
| 5 Jahre | 189,89€ | +9,97% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.26 - 29.04.26 | +11,85% |
| 6 Monate | 29.10.25 - 29.04.26 | +2,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.04.26 | +2,81% |
| 1 Jahr | 29.04.25 - 29.04.26 | +9,07% |
| 3 Jahre | 29.04.23 - 29.04.26 | +25,76% |
| 5 Jahre | 29.04.21 - 29.04.26 | +9,97% |
| seit Auflage | 11.12.19 - 29.04.26 | +107,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 208,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 215,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 185,05€ |
| Allzeit-Hoch | 226,05€ |
| Allzeit-Tief | 67,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 98 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 58 |
