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DKB Nchhlt Klimaschutz AL

20,05 +0,04 (+0,21%) 28.05.2024, 11:00:30 Uhr
WKN: 541955 ISIN: LU0117118124 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Informationstechnologie
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.08.00
Fondsalter 23 Jahre
Fondsvolumen1 182 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 165 Mio. EUR
Teilfondsname Klimaschutz
Umbrellaname DKB Nachhaltigkeitsfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 23.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 20,01€ +0,21%
1 Woche 20,02€ -0,05%
1 Monat 19,15€ +4,50%
6 Monate 16,69€ +19,86%
Lfd. Jahr (YTD) 17,66€ +13,29%
1 Jahr 15,34€ +30,41%
3 Jahre 15,75€ +27,03%
5 Jahre 10,82€ +85,02%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.04.24 - 23.05.24 +4,50%
6 Monate 23.11.23 - 23.05.24 +19,86%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.05.24 +13,29%
1 Jahr 23.05.23 - 23.05.24 +30,41%
3 Jahre 23.05.21 - 23.05.24 +27,03%
5 Jahre 23.05.19 - 23.05.24 +85,02%
10 Jahre 23.05.14 - 23.05.24 +247,82%
seit Auflage 28.04.03 - 23.05.24 +406,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 20,05€
Schluss Vortag 20,01€
Eröffnung 19,92€
Tages-Hoch 20,05€
Tages-Tief 19,92€
52 Wochen-Hoch 20,49€
52 Wochen-Tief 14,98€
Allzeit-Hoch 20,49€
Allzeit-Tief 3,60€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Hiervon umfasst sind Unternehmen, deren Aktivitäten sich auf die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb und die Wartung von Technologieleistungen erstrecken. Der Schwerpunkt der vorgenannten Anlagen erfolgt in amerikanischen, europäischen sowie asiatischen Unternehmen. Ergänzend wird das Teilfondsvermögen in Aktien von jungen, aufstrebenden und innovativen Geschäftsfeldern tätigen Unternehmen angelegt. Als Anlageziel wird nicht die passive Abbildung eines Aktienindizes verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.02.2024 PK PDF herunterladen

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