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DJE Renten Gl PA€

134,73 -0,88 (-0,65%) 12.04.2024, 22:01:52 Uhr
WKN: 164319 ISIN: LU0159549574 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.01.03
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 148 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 18 Mio. EUR
Teilfondsname Renten Global
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.04.2024
  • 2 Stand: 10.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 134,73€ -0,65%
1 Woche 134,40€ +0,25%
1 Monat 134,18€ +0,41%
6 Monate 129,59€ +3,97%
Lfd. Jahr (YTD) 134,38€ +0,26%
1 Jahr 129,44€ +4,08%
3 Jahre 135,08€ -0,26%
5 Jahre 129,08€ +4,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.03.24 - 11.04.24 +0,41%
6 Monate 11.10.23 - 11.04.24 +3,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.04.24 +0,26%
1 Jahr 11.04.23 - 11.04.24 +4,08%
3 Jahre 11.04.21 - 11.04.24 -0,26%
5 Jahre 11.04.19 - 11.04.24 +4,37%
10 Jahre 11.04.14 - 11.04.24 +12,16%
seit Auflage 27.01.03 - 11.04.24 +77,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,87%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,05%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 134,73€
Eröffnung 133,44€
Tages-Hoch 133,44€
Tages-Tief 133,44€
52 Wochen-Hoch 136,66€
52 Wochen-Tief 130,28€
Allzeit-Hoch 153,26€
Allzeit-Tief 119,35€

Anlageidee

Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 3
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