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DJE Concept PA

129,35 +0,47 (+0,36%) 22.07.2024, 13:15:48 Uhr
WKN: A1J8MD ISIN: LU0858224032 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.01.13
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 86 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname Concept
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 2 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 128,88€ +0,36%
1 Woche 131,22€ -1,78%
1 Monat 130,21€ -1,02%
6 Monate 123,19€ +4,62%
Lfd. Jahr (YTD) 124,20€ +3,77%
1 Jahr 118,98€ +8,32%
3 Jahre 128,16€ +0,56%
5 Jahre 116,56€ +10,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 -1,02%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +4,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +3,77%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +8,32%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 +0,56%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 +10,57%
10 Jahre 19.07.14 - 19.07.24 +34,94%
seit Auflage 08.01.13 - 19.07.24 +40,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,13%
Maximale Verwaltungsgebühr1,45%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.12.2023

Kursdaten

Kurs 129,35€
Schluss Vortag 128,88€
Eröffnung 128,85€
Tages-Hoch 129,35€
Tages-Tief 128,85€
52 Wochen-Hoch 131,95€
52 Wochen-Tief 119,89€
Allzeit-Hoch 141,62€
Allzeit-Tief 94,81€

Anlageidee

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.05.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 11
Rentenfonds 3
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.