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DJE Concept PA

132,82 +0,36 (+0,27%) 08.11.2024, 21:56:48 Uhr
WKN: A1J8MD ISIN: LU0858224032 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.01.13
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 87 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname Concept
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.11.2024
  • 2 Stand: 06.11.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 132,82€ +0,27%
1 Woche 130,95€ +1,15%
1 Monat 133,78€ -0,99%
6 Monate 129,13€ +2,58%
Lfd. Jahr (YTD) 124,20€ +6,65%
1 Jahr 119,81€ +10,56%
3 Jahre 133,32€ -0,65%
5 Jahre 115,96€ +14,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.10.24 - 07.11.24 -0,99%
6 Monate 07.05.24 - 07.11.24 +2,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 07.11.24 +6,65%
1 Jahr 07.11.23 - 07.11.24 +10,56%
3 Jahre 07.11.21 - 07.11.24 -0,65%
5 Jahre 07.11.19 - 07.11.24 +14,23%
10 Jahre 07.11.14 - 07.11.24 +35,98%
seit Auflage 08.01.13 - 07.11.24 +43,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,13%
Maximale Verwaltungsgebühr1,45%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.07.2024

Kursdaten

Kurs 132,82€
Eröffnung 131,41€
Tages-Hoch 132,99€
Tages-Tief 131,41€
52 Wochen-Hoch 135,59€
52 Wochen-Tief 121,04€
Allzeit-Hoch 141,62€
Allzeit-Tief 94,81€

Anlageidee

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.05.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.07.2024

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 11
Rentenfonds 3
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