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Deka-OptiRent 5y CF

132,61 +0,20 (+0,15%) 28.05.2024, 17:25:25 Uhr
WKN: DK092R ISIN: LU0297135377 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 5J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.05.07
Fondsalter 17 Jahre
Anteilsklassenvol.1 3 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-OptiRent 5y
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 132,91€ -0,38%
1 Monat 132,20€ +0,16%
6 Monate 130,23€ +1,67%
Lfd. Jahr (YTD) 134,12€ -1,27%
1 Jahr 127,79€ +3,62%
3 Jahre 129,25€ +2,44%
5 Jahre 128,27€ +3,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.04.24 - 27.05.24 +0,16%
6 Monate 27.11.23 - 27.05.24 +1,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 27.05.24 -1,27%
1 Jahr 27.05.23 - 27.05.24 +3,62%
3 Jahre 27.05.21 - 27.05.24 +2,44%
5 Jahre 27.05.19 - 27.05.24 +3,23%
10 Jahre 27.05.14 - 27.05.24 +5,78%
seit Auflage 22.05.07 - 27.05.24 +32,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,09%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,09%
Laufende Kosten0,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 132,61€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 134,26€
52 Wochen-Tief 126,91€
Allzeit-Hoch 134,26€
Allzeit-Tief 98,21€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine fünfjährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Fünfjahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis 15.12.2017. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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