Deka-DiscountStrategie 5y

124,81 -0,02 (-0,02%) 08.12.2023, 17:25:25 Uhr
WKN: DK0FPN ISIN: LU0323234723 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.01.08
Fondsalter 15 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.198996 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-DiscountStrategie 5y
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 07.12.2023
  • 3 Stand: 30.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,02%
1 Woche 123,81€ +0,82%
1 Monat 121,62€ +2,64%
6 Monate 120,33€ +3,74%
Lfd. Jahr (YTD) 114,65€ +8,88%
1 Jahr 116,18€ +7,45%
3 Jahre 109,74€ +13,75%
5 Jahre 98,16€ +27,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.11.23 - 07.12.23 +2,64%
6 Monate 07.06.23 - 07.12.23 +3,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 07.12.23 +8,88%
1 Jahr 07.12.22 - 07.12.23 +7,45%
3 Jahre 07.12.20 - 07.12.23 +13,75%
5 Jahre 07.12.18 - 07.12.23 +27,17%
10 Jahre 07.12.13 - 07.12.23 +42,06%
seit Auflage 04.01.08 - 07.12.23 +39,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 124,81€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 124,83€
52 Wochen-Tief 113,94€
Allzeit-Hoch 124,83€
Allzeit-Tief 37,19€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist Kapitalzuwachs bis zum Ende einer definierten 5-jährigen Anlageperiode durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Zu Beginn jeder Anlageperiode erfolgt die Wiederanlage gemäß der Anlagestrategie. Bei der Investition des Sondervermögens zum Beginn der Anlageperiode orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte an einem vorab festgelegten Vergleichsmaßstab (Index) und versucht die Wertentwicklung dieses Index bei stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkursen zum Ende der Anlageperiode zu übertreffen bzw. auch bei leicht sinkenden Aktienkursen bezogen auf den Beginn der Anlageperiode eine positive Rendite am Ende der Anlageperiode zu erwirtschaften. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 31.12.2017. Das Fondsmanagement verfolgt das Anlageziel durch die Investition überwiegend in Aktien, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Staatsanleihen), sowie Discount- und Indexzertifikate. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dadurch soll eine Discount-Struktur für die gesamte Dauer der Anlageperiode umgesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 04.08.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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