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Deka-DiscountStrategie 5y

130,77 -0,43 (-0,33%) 02.10.2024, 17:25:28 Uhr
WKN: DK0FPN ISIN: LU0323234723 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.01.08
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-DiscountStrategie 5y
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 02.10.2024
  • 3 Stand: 31.08.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,33%
1 Woche 130,88€ -0,08%
1 Monat 130,21€ +0,43%
6 Monate 128,32€ +1,91%
Lfd. Jahr (YTD) 125,75€ +3,99%
1 Jahr 120,66€ +8,38%
3 Jahre 115,51€ +13,21%
5 Jahre 110,52€ +18,32%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.09.24 - 02.10.24 +0,43%
6 Monate 02.04.24 - 02.10.24 +1,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.10.24 +3,99%
1 Jahr 02.10.23 - 02.10.24 +8,38%
3 Jahre 02.10.21 - 02.10.24 +13,21%
5 Jahre 02.10.19 - 02.10.24 +18,32%
10 Jahre 02.10.14 - 02.10.24 +39,03%
seit Auflage 04.01.08 - 02.10.24 +46,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 130,77€
52 Wochen-Hoch 131,49€
52 Wochen-Tief 118,91€
Allzeit-Hoch 131,49€
Allzeit-Tief 37,19€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist Kapitalzuwachs bis zum Ende einer definierten 5-jährigen Anlageperiode durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Zu Beginn jeder Anlageperiode erfolgt die Wiederanlage gemäß der Anlagestrategie. Bei der Investition des Sondervermögens zum Beginn der Anlageperiode orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte an einem vorab festgelegten Vergleichsmaßstab (Index) und versucht die Wertentwicklung dieses Index bei stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkursen zum Ende der Anlageperiode zu übertreffen bzw. auch bei leicht sinkenden Aktienkursen bezogen auf den Beginn der Anlageperiode eine positive Rendite am Ende der Anlageperiode zu erwirtschaften. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 31.12.2017. Das Fondsmanagement verfolgt das Anlageziel durch die Investition überwiegend in Aktien, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Staatsanleihen), sowie Discount- und Indexzertifikate. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dadurch soll eine Discount-Struktur für die gesamte Dauer der Anlageperiode umgesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.09.2024 PK PDF herunterladen

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