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Deka-BasisAnlage ausgewogen

121,04 +0,20 (+0,17%) 25.04.2024, 09:31:01 Uhr
WKN: DK2CFR ISIN: DE000DK2CFR7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart wertgesicherte Fonds (GF)
Fondstyp Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 27.04.12
Fondsalter 11 Jahre
Anteilsklassenvol.1 2.318 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-BasisAnlage ausgewogen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 120,84€ +0,17%
1 Woche 121,41€ -0,47%
1 Monat 121,35€ -0,42%
6 Monate 110,23€ +9,63%
Lfd. Jahr (YTD) 117,07€ +3,22%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -0,42%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +9,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +3,22%
seit Auflage 30.04.12 - 23.04.24 +25,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 121,04€
Schluss Vortag 120,84€
Eröffnung 119,55€
Tages-Hoch 121,05€
Tages-Tief 119,55€
52 Wochen-Hoch 122,97€
52 Wochen-Tief 109,26€
Allzeit-Hoch 122,97€
Allzeit-Tief 109,26€

Anlageidee

Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Dabei beträgt die Investition in Aktien und Aktienfonds zwischen 0% und 60% des Fondsvermögens. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Darüber hinaus sind Investitionen in Derivate und Sonstige Anlageinstrumente zulässig. Die Investition in Zielfonds erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Zielfonds nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschen- und Arbeitsrechte) und Governance (z.B. Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder ausgeschlossen. Bei der Zielfondsauswahl wird darüber hinaus sichergestellt, dass die ausgewählten Zielfonds zusätzlich besser als der Durchschnitt diese relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen berücksichtigen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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