Ziel ist ein langfristiger, stabiler Kapitalzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur FreeCash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet.
DC Val Gl Dyna C
44,60€
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22.09.2026, 19:15:09 Uhr
WKN: A0Q5G9 ISIN: LU0370310038 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.07.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 71 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 71 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DC Value Global Dynamic |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.09.2026
- 2 Stand: 18.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.08.26 - 21.09.26 | +0,57% |
| 6 Monate | 21.03.26 - 21.09.26 | +8,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.09.26 | +4,10% |
| 1 Jahr | 21.09.25 - 21.09.26 | +9,08% |
| 3 Jahre | 21.09.23 - 21.09.26 | +24,95% |
| 5 Jahre | 21.09.21 - 21.09.26 | +32,53% |
| 10 Jahre | 21.09.16 - 21.09.26 | +129,65% |
| seit Auflage | 30.07.08 - 21.09.26 | +342,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,78% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,78% |
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 2.500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 44,60€ |
| Schluss Vortag | 44,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 44,76€ |
| 52 Wochen-Tief | 39,50€ |
| Allzeit-Hoch | 4.071,65€ |
| Allzeit-Tief | 36,09€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.09.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 15 |
| Mischfonds | 20 |
