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Daida Multi Asset VI

124,06 +0,41 (+0,33%) 10.05.2024, 14:40:12 Uhr
WKN: A1W7N9 ISIN: LU0987351516 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.11.13
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 10 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset
Umbrellaname Daidalos
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Freitag
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.05.2024
  • 2 Stand: 10.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,33%
1 Woche 123,65€ +0,33%
1 Monat 123,73€ +0,27%
6 Monate 117,72€ +5,39%
Lfd. Jahr (YTD) 121,37€ +2,22%
1 Jahr 117,73€ +5,38%
3 Jahre 122,71€ +1,10%
5 Jahre 117,53€ +5,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.04.24 - 10.05.24 +0,27%
6 Monate 10.11.23 - 10.05.24 +5,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.05.24 +2,22%
1 Jahr 10.05.23 - 10.05.24 +5,38%
3 Jahre 10.05.21 - 10.05.24 +1,10%
5 Jahre 10.05.19 - 10.05.24 +5,56%
10 Jahre 10.05.14 - 10.05.24 +20,78%
seit Auflage 15.11.13 - 10.05.24 +24,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,91%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,46%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2017

Kursdaten

Kurs 124,06€
52 Wochen-Hoch 124,30€
52 Wochen-Tief 116,56€
Allzeit-Hoch 126,68€
Allzeit-Tief 96,21€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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