Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der MSCI World (NR) Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten an, die an anerkannten Märkten gehandelt werden und als Substanzwerte gelten. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt.
CSIF11 Gl Value Eq UBHCHF
17,32CHF
-0,01 (-0,06%)
16.05.2024, 17:36:12 Uhr
WKN: A2PYFG ISIN: LU2066956330 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 13.02.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 104 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | CS (Lux) Global Value Equity F |
| Umbrellaname | CS Investment Funds 11 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Julio Alberto Giró, Matthias Düggelin |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 17,10 | +1,29% |
| 1 Monat | 16,55 | +4,65% |
| 6 Monate | 15,33 | +12,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16,16 | +7,18% |
| 1 Jahr | 14,96 | +15,78% |
| 3 Jahre | 15,19 | +14,02% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,65% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +12,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +7,18% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,78% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +14,02% |
| seit Auflage | 13.02.20 - 16.05.24 | +26,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 17,32 |
| 52 Wochen-Hoch | 17,33 |
| 52 Wochen-Tief | 14,62 |
| Allzeit-Hoch | 17,33 |
| Allzeit-Tief | 8,46 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 222 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 109 |
| Rentenfonds | 232 |
| Sonstige | 107 |
