Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage).
zCap Swiss SMCap Fd A
4.012,00CHF
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A0RMA8 ISIN: CH0045341648 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Schweiz Small/Mid Cap |
Land | Schweiz |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 06.10.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.054 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 127 Mio. EUR |
Teilfondsname | Swiss Small & Mid Cap Fund |
Umbrellaname | zCapital |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Hilmar Langensand |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4.012,00 | ±0,00% |
1 Woche | 3.967,01 | +1,13% |
1 Monat | 3.868,03 | +3,72% |
6 Monate | 3.715,06 | +7,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 3.803,46 | +5,48% |
1 Jahr | 3.947,42 | +1,64% |
3 Jahre | 4.278,14 | -6,22% |
5 Jahre | 3.158,98 | +27,00% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,72% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,48% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,64% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -6,22% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +27,00% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +111,85% |
seit Auflage | 21.01.10 - 16.05.24 | +231,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,48% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 4.012,00 |
Eröffnung | 3.996,00 |
Tages-Hoch | 3.996,00 |
Tages-Tief | 3.996,00 |
52 Wochen-Hoch | 4.012,00 |
52 Wochen-Tief | 3.545,00 |
Allzeit-Hoch | 4.768,00 |
Allzeit-Tief | 1.525,00 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 23.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.11.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 39 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 8 |