Ziel des Fonds ist es, langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen und damit einen Beitrag zur langfristigen Vermögensbil-dung zu leisten. Deshalb investiert der Fonds hauptsächlich in fundamental unterbewertete Aktien. Daneben kann er in Wandel- und Optionsanleihen so-wie in Obligationen investieren. Der Fonds investiert in mittlere und grosse Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er darf nur in Aktien von Unternehmen investieren, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. Die Anlagen werden mittels einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt. Der Fonds ist daher im Rahmen der UCITS-Richtlinie auf relativ wenige, dafür gut analysierte Anlagen konzentriert. Der Fonds ist dem klassischen Value Stil verpflichtet. Derivate werden normalerweise nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds darf weder Kredite aufnehmen noch gewähren. Divi-denden und Zinserträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds reinvestiert, was dank dem Zinseszinseffekt den Gesamtertrag und damit die langfristige Vermögensbildung erhöht.
Classic Value Equity CHF
188,70CHF
+1,20 (+0,67%)
17.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A0DK5K ISIN: LI0019077903 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Liechtenstein |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 06.10.04 |
Fondsalter | 19 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 70 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 70 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Classic Value Equity Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Georg von Wyss, Thomas Braun |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 188,70 | +0,67% |
1 Woche | 181,52 | +3,96% |
1 Monat | 171,61 | +9,96% |
6 Monate | 159,07 | +18,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 163,12 | +15,69% |
1 Jahr | 162,51 | +16,12% |
3 Jahre | 204,17 | -7,58% |
5 Jahre | 159,98 | +17,95% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +9,96% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +18,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +15,69% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +16,12% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -7,58% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +17,95% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +21,88% |
seit Auflage | 06.10.04 - 15.05.24 | +87,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 188,70 |
Eröffnung | 180,70 |
Tages-Hoch | 180,70 |
Tages-Tief | 180,70 |
52 Wochen-Hoch | 188,70 |
52 Wochen-Tief | 143,40 |
Allzeit-Hoch | 210,00 |
Allzeit-Tief | 85,95 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 24.02.2014 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 28 |
Geldmarktfonds | 2 |
Immobilienfonds | 5 |
Mischfonds | 14 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 14 |