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UAcc Global Credit 20 IC USD
107,90$
-0,01 (-0,01%)
13.05.2024, 21:49:10 Uhr
WKN: A3D76N ISIN: LU2400364365 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 21.02.23 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 80 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Credit 2026 |
Umbrellaname | U Access |
Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 13.05.2024
- 2 Stand: 13.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 107,33$ | +0,53% |
1 Monat | 107,44$ | +0,43% |
6 Monate | 102,76$ | +5,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,39$ | +1,42% |
1 Jahr | 101,77$ | +6,02% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,43% |
6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +5,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +1,42% |
1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +6,02% |
seit Auflage | 21.02.23 - 13.05.24 | +8,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 107,90$ |
52 Wochen-Hoch | 107,91$ |
52 Wochen-Tief | 101,17$ |
Allzeit-Hoch | 107,91$ |
Allzeit-Tief | 99,84$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |