Der Fonds investiert hauptsächlich in globale Anleihen mit Investment-Grade-Rating, welche amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seiner Aktiva in Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities wie CMBS-, CMO-, RMBS- und TBA-Kontrakte investieren. Der Fonds kann ausserdem zu Anlage-und Absicherungszwecken sowie mit der Absicht eines effizienten Portfoliomanagements in derivative Finanzinstrumente investieren.
CIF Capital Group Glo Ph-EUR
8,77€
-0,02 (-0,23%)
17.05.2024, 02:23:11 Uhr
WKN: A3DQ7Y ISIN: LU2496650370 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.07.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 127 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.099994 Mio. EUR |
Teilfondsname | Capital Group Global Total Ret |
Umbrellaname | Capital International Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Andrew A. Cormack, Philip Chitty, Shannon Ward, Thomas Høgh |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,23% |
1 Woche | 8,71€ | +0,69% |
1 Monat | 8,62€ | +1,74% |
6 Monate | 8,50€ | +3,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 8,95€ | -2,01% |
1 Jahr | 8,63€ | +1,62% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,74% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -2,01% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +1,62% |
seit Auflage | 08.07.22 - 17.05.24 | +1,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,44% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,11% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,44% |
Laufende Kosten | 0,54% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 8,77€ |
52 Wochen-Hoch | 8,97€ |
52 Wochen-Tief | 8,15€ |
Allzeit-Hoch | 8,97€ |
Allzeit-Tief | 8,15€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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