Bei der Verfolgung seines Anlageziels ist der Fonds im Allgemeinen zu mindestens 80 % in Anleihen investiert, einschließlich vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann gegebenenfalls auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA, die derivative Finanzinstrumente einsetzen können, sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
CIF Capital Group EUR Co Bgd
8,38€
-0,02 (-0,24%)
17.05.2024, 02:23:10 Uhr
WKN: A2QDT9 ISIN: LU2227292203 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- LOF AS Hg Conviction... +0,20 +1,65% 12,44€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.10.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.041895 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Capital Group EUR Conservative |
| Umbrellaname | Capital International Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,24% |
| 1 Woche | 8,35€ | +0,36% |
| 1 Monat | 8,29€ | +1,09% |
| 6 Monate | 8,04€ | +4,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 8,38€ | +0,03% |
| 1 Jahr | 8,08€ | +3,65% |
| 3 Jahre | 9,11€ | -8,02% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,09% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +4,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,03% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +3,65% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -8,02% |
| seit Auflage | 16.10.20 - 17.05.24 | -8,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 8,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 8,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 7,82€ |
| Allzeit-Hoch | 10,10€ |
| Allzeit-Tief | 7,82€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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