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CBK Global Value Equity Se I
128,61€
+1,22 (+0,96%)
24.07.2026, 13:12:10 Uhr
WKN: A414ZK ISIN: DE000A414ZK9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- Coremont Inves... -0,38 -0,26% 146,71£
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 26.06.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 136 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | CBK Global Value Equity Selection |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,96% |
| 1 Woche | 128,14€ | -0,59% |
| 1 Monat | 125,73€ | +1,32% |
| 6 Monate | 114,94€ | +10,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 112,57€ | +13,17% |
| 1 Jahr | 102,57€ | +24,20% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | +1,32% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +10,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +13,17% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +24,20% |
| seit Auflage | 26.06.25 - 23.07.26 | +27,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,52% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 128,61€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 128,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,78€ |
| Allzeit-Hoch | 128,60€ |
| Allzeit-Tief | 100,16€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 347 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 385 |
| Rentenfonds | 86 |
| Sonstige | 237 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
