Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Rentenmärkten stützt. Bis zu 100% des Vermögens des Teilfonds können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden; bis zu 50% seines Nettovermögens können in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angelegt werden. Der Teilfonds darf zusätzlich Staatsanleihen halten. Ferner dürfen bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Verbriefungsinstrumente investiert werden. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. 2 Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen und legt auch in Schwellenländern an. Sonstige Informationen: Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Kreditrisiko (bis zu 20% des Nettovermögens), Zinsrisiko, Währungsrisiko, Aktienrisiko und Dividendenrisiko. Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche, Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance- und Credit Default Swaps) auf einen oder mehrere Basiswerte. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Aktien angelegt werden. Bis zu 20% des Nettovermögens können in Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, „CoCos“) angelegt werden. CoCos sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen, die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Anlagen können auf Anfrage an jedem Geschäftstag zurückgenommen werden. Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag, an dem der NIW berechnet und veröffentlicht wird, vor 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und am darauf folgenden Geschäftstag unter Zugrundelegung des NIW vom Vortag ausgeführt. Dies ist ein thesaurierender Anteil.
Carm Pf Credit FW€
152,13€
+0,42 (+0,28%)
16.05.2024, 10:27:07 Uhr
WKN: A2DSRX ISIN: LU1623763148 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.07.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.380 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 275 Mio. EUR |
Teilfondsname | Credit |
Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Verlé Pierre since, Deneuville Alexandre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,28% |
1 Woche | 151,15€ | +0,65% |
1 Monat | 148,84€ | +2,21% |
6 Monate | 138,22€ | +10,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 144,34€ | +5,40% |
1 Jahr | 132,94€ | +14,44% |
3 Jahre | 146,91€ | +3,55% |
5 Jahre | 113,52€ | +34,01% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,21% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,40% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +14,44% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +3,55% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +34,01% |
seit Auflage | 31.07.17 - 16.05.24 | +52,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 152,13€ |
52 Wochen-Hoch | 152,13€ |
52 Wochen-Tief | 132,67€ |
Allzeit-Hoch | 152,13€ |
Allzeit-Tief | 106,71€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
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