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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.03.73
Fondsalter 51 Jahre
Fondsvolumen1 37 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Jan-Moritz Ludwig
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.10.2024
  • 2 Stand: 18.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.09.24 - 21.10.24 +0,79%
6 Monate 21.04.24 - 21.10.24 +4,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 21.10.24 +3,07%
1 Jahr 21.10.23 - 21.10.24 +10,00%
3 Jahre 21.10.21 - 21.10.24 -9,18%
5 Jahre 21.10.19 - 21.10.24 -8,86%
10 Jahre 21.10.14 - 21.10.24 -0,29%
seit Auflage 01.03.73 - 21.10.24 +274,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.07.2024
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Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 06.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.12.2022

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