Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien, in festverzinsliche Wertpapiere (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen Verzinsung generieren), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie in Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) sowie in andere Fonds, an. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt.
BSF – GLOBAL BALANCE B
135,35€
-0,54 (-0,40%)
11.07.2025, 15:35:10 Uhr
WKN: A0NAY2 ISIN: LU0338100323 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.01.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | BSF – GLOBAL BALANCE |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Böhmer & Schilcher Vermögensverwaltung GmbH, Gummersbach |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,40% |
| 1 Woche | 135,36€ | +0,39% |
| 1 Monat | 135,65€ | +0,18% |
| 6 Monate | 133,69€ | +1,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 133,53€ | +1,77% |
| 1 Jahr | 130,20€ | +4,37% |
| 3 Jahre | 116,46€ | +16,68% |
| 5 Jahre | 108,64€ | +25,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +0,18% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +1,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +1,77% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +4,37% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +16,68% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +25,08% |
| 10 Jahre | 10.07.15 - 10.07.25 | +29,45% |
| seit Auflage | 06.05.08 - 10.07.25 | +42,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,04% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 2,24% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.05.2025
Kursdaten
| Kurs | 135,35€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 137,95€ |
| 52 Wochen-Tief | 123,56€ |
| Allzeit-Hoch | 138,00€ |
| Allzeit-Tief | 77,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.04.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2017 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 49 |
| Mischfonds | 96 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
