Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung. Ergänzend wird in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Zusammensetzung des BRW Stable Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement welches darauf zielt, mit Hilfe derivativer Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten „ Marktrisiko “ getrennt und auf diese Weise gewahrt werden. Das Nettoinvestitionsrisiko als Summe aus Bruttoportefeuille und dem wirtschaftlichen Gewicht der gehaltenen Derivate soll zu jedem Zeitpunkt unter 50% und - gerechnet über einen Börsenzyklus - im Durchschnitt bei ca. 30% liegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
BRW Stable Return V
106,10€
-0,14 (-0,13%)
30.04.2024, 16:41:10 Uhr
WKN: A2H7N0 ISIN: DE000A2H7N08 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.03.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | BRW Stable Return |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,13% |
1 Woche | 106,68€ | -0,41% |
1 Monat | 106,97€ | -0,68% |
6 Monate | 101,08€ | +5,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,99€ | +1,19% |
1 Jahr | 100,76€ | +5,44% |
3 Jahre | 98,55€ | +7,80% |
5 Jahre | 91,14€ | +16,56% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,68% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +5,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,19% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,44% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +7,80% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +16,56% |
seit Auflage | 01.03.18 - 29.04.24 | +23,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,32% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Laufende Kosten | 1,32% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 106,10€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 108,23€ |
52 Wochen-Tief | 99,46€ |
Allzeit-Hoch | 115,00€ |
Allzeit-Tief | 81,11€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 216 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |