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BNYM GF Global Real Ret A

1,54 -0,00 (-0,26%) 17.05.2024, 21:45:35 Uhr
WKN: A0RP2K ISIN: IE00B504KD93 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.06.09
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 75 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Global Real Return
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Andy Warwick, Aron Pataki
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1,54€ -0,26%
1 Woche 1,54€ -0,39%
1 Monat 1,53€ +0,46%
6 Monate 1,42€ +8,39%
Lfd. Jahr (YTD) 1,45€ +6,22%
1 Jahr 1,44€ +6,81%
3 Jahre 1,39€ +10,89%
5 Jahre 1,26€ +21,68%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +0,46%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +8,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +6,22%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +6,81%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 +10,89%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +21,68%
seit Auflage 01.07.09 - 17.05.24 +69,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 1,54€
Eröffnung 1,54€
Tages-Hoch 1,55€
Tages-Tief 1,54€
52 Wochen-Hoch 1,56€
52 Wochen-Tief 1,36€
Allzeit-Hoch 1,62€
Allzeit-Tief 1,04€

Anlageidee

Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein Portfolio, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst.Der Fonds wird: - darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (1-Monats USD LIBOR) von +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; - weltweit investieren; - den Ansatz eines Portfolios, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d.h. Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel) verfolgen, - in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; - sein Engagement durch auf dem Aktienmarkt notierte Anlagen und/oder Derivate in Fremdwährungen, Rohstoffen ( d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien erweitern; - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder Risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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