Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein Portfolio, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst.Der Fonds wird: - darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (1-Monats USD LIBOR) von +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; - weltweit investieren; - den Ansatz eines Portfolios, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d.h. Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel) verfolgen, - in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; - sein Engagement durch auf dem Aktienmarkt notierte Anlagen und/oder Derivate in Fremdwährungen, Rohstoffen ( d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien erweitern; - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder Risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
BNYM GF Global Real Ret A
1,54€
-0,00 (-0,26%)
17.05.2024, 21:45:35 Uhr
WKN: A0RP2K ISIN: IE00B504KD93 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 30.06.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 75 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Global Real Return |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Andy Warwick, Aron Pataki |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 1,54€ | -0,26% |
1 Woche | 1,54€ | -0,39% |
1 Monat | 1,53€ | +0,46% |
6 Monate | 1,42€ | +8,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1,45€ | +6,22% |
1 Jahr | 1,44€ | +6,81% |
3 Jahre | 1,39€ | +10,89% |
5 Jahre | 1,26€ | +21,68% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,46% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +8,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +6,22% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +6,81% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +10,89% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +21,68% |
seit Auflage | 01.07.09 - 17.05.24 | +69,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 1,54€ |
Eröffnung | 1,54€ |
Tages-Hoch | 1,55€ |
Tages-Tief | 1,54€ |
52 Wochen-Hoch | 1,56€ |
52 Wochen-Tief | 1,36€ |
Allzeit-Hoch | 1,62€ |
Allzeit-Tief | 1,04€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 77 |
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