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BNYM GF BNY Mellon Gl SGD J

1,47SGD -0,00 (-0,05%) 16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2P3BS ISIN: IE00BZ18W902 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung Singapur-Dollar
Auflage 17.04.20
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Global Infrastructu
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Brock Campbell
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,05%
1 Woche 1,44 +2,56%
1 Monat 1,31 +12,51%
6 Monate 1,27 +16,19%
Lfd. Jahr (YTD) 1,33 +10,62%
1 Jahr 1,30 +13,34%
3 Jahre 1,29 +14,46%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +12,51%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +16,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +10,62%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +13,34%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +14,46%
seit Auflage 20.04.20 - 16.05.24 +49,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten1,53%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 1,47
52 Wochen-Hoch 1,47
52 Wochen-Tief 1,17
Allzeit-Hoch 1,47
Allzeit-Tief 0,95

Anlageidee

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind.Der Fonds wird: – weltweit investieren; – hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt („Infrastrukturunternehmen“); – den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und – Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: – bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und – Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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Fondsart Anzahl
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