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BNYM GF EM Debt Loc CCY $A

1,05$ +0,00 (+0,34%) 16.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A0MNYY ISIN: IE00B11YFM47 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.11.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 374 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Emerging Markets De
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Management Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,34%
1 Woche 1,03$ +1,53%
1 Monat 1,00$ +4,49%
6 Monate 1,02$ +2,76%
Lfd. Jahr (YTD) 1,07$ -2,24%
1 Jahr 0,99$ +5,85%
3 Jahre 1,10$ -4,70%
5 Jahre 1,04$ +0,90%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +4,49%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +2,76%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 -2,24%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +5,85%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -4,70%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +0,90%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 -17,52%
seit Auflage 30.11.07 - 16.05.24 +3,88%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,76%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 1,05$
52 Wochen-Hoch 1,07$
52 Wochen-Tief 0,93$
Allzeit-Hoch 1,41$
Allzeit-Tief 0,76$

Anlageidee

Anlageziel: Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen, die in lokaler Währung denominiert sind, und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden.Der Fonds wird: - in Schwellenmärkte investieren; - in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden und auf ihre jeweilige lokale Währung lauten, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d.h. Unternehmensanleihen) und anderen Körperschaften ausgegeben werden, investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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