Anlageziel: Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden.Der Fonds wird: - in Schwellenmärkte investieren; - in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf US-Dollar lauten, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d.h. Unternehmensanleihen) und anderen Körperschaften ausgegeben werden, investieren.
BNYM GF EM Debt €A
2,08€
+0,00 (+0,10%)
17.05.2024, 21:45:06 Uhr
WKN: A0MNZA ISIN: IE00B06YC548 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.11.05 |
Fondsalter | 18 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Emerging Markets De |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Management Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 2,08€ | +0,10% |
1 Woche | 2,08€ | +0,05% |
1 Monat | 2,05€ | +1,36% |
6 Monate | 1,87€ | +11,28% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1,98€ | +5,15% |
1 Jahr | 1,86€ | +11,76% |
3 Jahre | 1,98€ | +4,89% |
5 Jahre | 1,99€ | +4,42% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,36% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +11,28% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +5,15% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +11,76% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +4,89% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +4,42% |
seit Auflage | 18.11.05 - 15.05.24 | +129,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 2,08€ |
Eröffnung | 2,08€ |
Tages-Hoch | 2,09€ |
Tages-Tief | 2,08€ |
52 Wochen-Hoch | 2,10€ |
52 Wochen-Tief | 1,82€ |
Allzeit-Hoch | 2,26€ |
Allzeit-Tief | 1,70€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 132 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |