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U AsstAllo Dynamic As AC USD
94,48$
+0,29 (+0,31%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3DLNW ISIN: LU2262129906 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | Dynamic Asian Biased USD |
Umbrellaname | U Asset Allocation - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,31% |
1 Woche | 92,33$ | +2,33% |
1 Monat | 89,56$ | +5,49% |
6 Monate | 84,86$ | +11,34% |
Lfd. Jahr (YTD) | 88,64$ | +6,59% |
1 Jahr | 84,40$ | +11,94% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +5,49% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +11,34% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +6,59% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +11,94% |
seit Auflage | 19.07.21 - 15.05.24 | -5,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,92% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Laufende Kosten | 3,11% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 94,48$ |
52 Wochen-Hoch | 94,48$ |
52 Wochen-Tief | 79,84$ |
Allzeit-Hoch | 103,14$ |
Allzeit-Tief | 74,76$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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Fondsart | Anzahl |
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